El cierre de mes es el momento en que la tesorería se detiene, revisa y confirma que los números son correctos. Hecho cada mes, evita que un error pequeño se convierta en un descuadre que nadie sabe explicar meses después.
1. Que esté todo registrado
Antes de cerrar, compara el registro contra los comprobantes: cada conteo de ofrenda, cada depósito, cada factura y cada recibo del mes. Los olvidos más comunes son los pagos de servicios (luz, agua, internet) y las compras pequeñas en efectivo.
2. Revisa que cada movimiento esté bien clasificado
Un diezmo anotado como ofrenda, o una ofrenda misionera anotada como ofrenda de culto, no cambia el saldo, pero sí cambia el informe y lo que se remite a la sede. Revisa los tipos de ingreso y de gasto del mes.
3. Cuadra cada fondo
El saldo de cada fondo debe ser: saldo anterior + entradas − salidas. Si un fondo quedó en negativo, algo se pagó del fondo equivocado.
4. Compara con caja y banco
Suma el efectivo en caja y el saldo del banco. Debe dar lo mismo que el total de los fondos. Si hay diferencia, búscala ahora: suele ser un depósito que no se registró, un cargo del banco o un gasto pagado en efectivo sin anotar.
5. Aparta lo que no es tuyo
Las retenciones de la planilla (seguro social, diezmos ministeriales) y los aportes a la sede se quedan en la cuenta hasta que se remiten, pero no son para gastar. Tenerlos identificados evita usarlos por error.
6. Cierra y no vuelvas a tocar
Cuando todo cuadra, se cierra el mes. El nuevo saldo pasa a ser el saldo anterior del mes siguiente, y el mes cerrado ya no se modifica. Si después aparece un error, se corrige con un movimiento en el mes actual, no reescribiendo el pasado.
7. Presenta el informe
Con el mes cerrado, prepara el informe para la junta, la congregación o la sede. Como sale de números ya revisados, no hay sorpresas.
El cierre en RIG
RIG lleva el saldo de cada fondo al día, respalda los saldos al cerrar el mes y encadena el nuevo saldo con el mes siguiente. El informe sale de los mismos datos.
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